LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2015







PRESUPUESTO REALIZACION DESVIACIONES



1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 7.019.618,48 6.927.190,27 -92.428,21

a) Cuotas de usuarios y afiliados 1.683.499,37 1.806.445,27 122.945,90

b) Subvenciones, propias de la actividad 5.336.119,11 5.120.745,00 -215.374,11

c) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente 0,00 0,00 0,00



2. Ayudas Monetarias y otros 0,00 -4.616,66 -4.616,66



3. Ventas y otros ingresos ord. Actividad mercantil 42.208,78 54.922,70 12.713,92



4. Variaciones de existencias 0,00 -144,80 -144,80



5. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0,00 0,00 0,00



6. Aprovisionamientos -715.758,65 -756.308,15 -40.549,50

a) Consumo de bienes destinados a la actividad -701.791,43 -719.776,10 -17.984,67

b) Consumo de mat. Primas y otras mat. Consumibles -13.967,22 -36.532,05 -22.564,83



7. Otros ingresos de explotación 38.435,68 68.649,78 30.214,10

a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente 38.435,68 68.649,78 30.214,10

b) Otras Subv. Afectas a la actividad mercantil 0,00 0,00 0,00



8. Gastos de personal -5.195.841,60 -5.335.732,93 -139.891,33

a) Sueldos, salarios y asimilados -3.956.408,55 -4.074.615,60 -118.207,05

b) Cargas sociales -1.239.433,05 -1.261.117,33 -21.684,28



9. Otros gastos de explotación -949.223,21 -989.938,32 -40.715,11

a) Servicios exteriores -944.397,82 -982.190,55 -37.792,73

b) Tributos -2.309,80 -3.028,65 -718,85

c) Pérdidas, deterioro y variación provisiones -2.515,59 -4.719,12 -2.203,53



10. Amortización del inmovilizado -366.161,21 -295.022,16 71.139,05



11. Imputación de subvenciones de inmovilizado 150.592,30 140.332,60 -10.259,70



12. Otros resultados 0,00 3.296,70 3.296,70



13. Deterioro y resultado por enajenación inmovilizado 0,00 -229,58 -229,58



A. 1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 23.870,57 -187.600,55 -211.471,12



14. Ingresos financieros 1.025,40 4.268,84 3.243,44



14. Gastos financieros -24.895,97 -19.149,59 5.746,38



A. 2) RESULTADO FINANCIERO -23.870,57 -14.880,75 8.989,82




RESULTADO DEL EJERCICIO 0,00 -202.481,30 -202.481,30


CUENTA DE RESULTADOS 2015




Importe



1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 6.927.190,27

a) Cuotas de usuarios y afiliados 1.806.445,27

b) Subvenciones, propias de la actividad 5.120.745,00

c) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente 0,00



2. Ayudas Monetarias y otros -4.616,66



3. Ventas y otros ingresos ord. Actividad mercantil 54.922,70



4. Variaciones de existencias -144,80



5. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0,00



6. Aprovisionamientos -756.308,15

a) Consumo de bienes destinados a la actividad -719.776,10

b) Consumo de mat. Primas y otras mat. Consumibles -36.532,05



7. Otros ingresos de explotación 68.649,78

a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente 68.649,78

b) Otras Subv. Afectas a la actividad mercantil 0,00



8. Gastos de personal -5.335.732,93

a) Sueldos, salarios y asimilados -4.074.615,60

b) Cargas sociales -1.261.117,33



9. Otros gastos de explotación -989.938,32

a) Servicios exteriores -982.190,55

b) Tributos -3.028,65

c) Pérdidas, deterioro y variación provisiones -4.719,12



10. Amortización del inmovilizado -295.022,16



11. Imputación de subvenciones de inmovilizado 140.332,60



12. Otros resultados 3.296,70



13. Deterioro y resultado por enajenación inmovilizado -229,58



A. 1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -187.600,55



14. Ingresos financieros 4.268,84



14. Gastos financieros -19.149,59



A. 2) RESULTADO FINANCIERO -14.880,75








RESULTADO DEL EJERCICIO (Des-Ahorro) -202.481,30

 


Balance de situación a 31 de diciembre de 2015

ACTIVO Ejercicio 2015



A) ACTIVO NO CORRIENTE 10.242.201,26



I. Inmovilizado Intangible 20.535,24



II. Inmovilizado Material 10.207.149,11



IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas L/P 3.006,90



V. Inversiones financieras L/P 11.510,01



B) ACTIVO CORRIENTE 2.506.287,48



II. Existencias
14.559,86



III. Deudores y otras cuentas a cobrar 1.099.706,12



VI. Periodificaciones a C/P 12.150,99



VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.379.870,51



TOTAL GENERAL (A+B) 12.748.488,74 €



PASIVO Ejercicio 2015



A) PATRIMONIO NETO 11.761.329,90



A-1) Fondos Propios 9.364.351,55



I. Dotación fundacional/Fondo social 3.715.012,58



III. Reservas
4.293.581,97



V. Resultados de ejercicios anteriores 1.558.238,30



VII. Resultado del ejercicio -202.481,30



A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 2.396.978,35



B) PASIVO NO CORRIENTE 407.081,06



II. Deudas a L/P 407.081,06



C) PASIVO CORRIENTE 580.077,78



III. Deudas a C/P 82.906,71



V. Acreedores Comerciales y otras cuentas a pagar 498.244,07



VI. Periodificacion a C/P -1.073,00



TOTAL GENERAL (A+B+C) 12.748.488,74 €

 

PRESUPUESTO 2016




IMPORTE



1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 6.973.774,83

a) Cuotas de usuarios y afiliados 1.806.151,32

b) Subvenciones, propias de la actividad 5.167.623,51

c) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente 0,00



2. Ayudas Monetarias y otros 0,00



3. Ventas y otros ingresos ord. Actividad mercantil 57.132,44



4. Variaciones de existencias 0,00



5. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0,00



6. Aprovisionamientos -733.885,14

a) Consumo de bienes destinados a la actividad -699.940,39

b) Consumo de mat. Primas y otras mat. Consumibles -33.944,75



7. Otros ingresos de explotación 113.087,50

a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente 113.087,50

b) Otras Subv. Afectas a la actividad mercantil 0,00



8. Gastos de personal -5.364.809,13

a) Sueldos, salarios y asimilados -4.118.962,78

b) Cargas sociales -1.245.846,35



9. Otros gastos de explotación -969.760,22

a) Servicios exteriores -966.972,31

b) Tributos -2.787,91

c) Pérdidas, deterioro y variación provisiones 0,00



10. Amortización del inmovilizado -278.947,33



11. Imputación de subvenciones de inmovilizado 108.588,47



12. Otros resultados 0,00



13. Deterioro y resultado por enajenación inmovilizado 0,00



A. 1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -94.818,58



14. Ingresos financieros 3.003,96



14. Gastos financieros -22.262,56



A. 2) RESULTADO FINANCIERO -19.258,60








RESULTADO DEL EJERCICIO -114.077,18